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泰康中证港股畅通澳门银河:托管协议
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2019-01-19 10:07

  泰康资产办拥有限责公司

  泰康中证港股畅通匪银行金融本题指数型

  发宗式证券投资基金

  托管协议

  基金办人:泰康资产办拥有限责公司

  基金托管人:中国工商银行股份拥有限公司

            泰康中证港股畅通匪银行金融本题指数型发宗式证券投资基金托管协议

  目  录

  壹、 基金托管协议当事人                           1

  二、 基金托管协议的根据、目的和绳墨                     2

  叁、 基金托管人对基金办人的事情监督和核对                 3

  四、 基金办人对基金托管人的事情核对                    9

  五、 基金财富管                              9

  六、 指令的发递送、确认和实行                        12

  七、 买进卖及清算提交收装置排                          14

  八、 基金资产净值计算和会计师核算                      17

  九、 基金进款分派                             22

  什、 信息说出                               23

  什壹、 基金费                              24

  什二、 基金份额持拥有人名册的管                      26

  什叁、 基金拥关于文件和档案的管                      27

  什四、 基金办人和基金托管人的更换                    27

  什五、 避免避免行为                              30

  什六、 基金托管协议的变卦、终止与基金财富的清算              31

  什七、 失条约责                              33

  什八、 争议处理方法                            34

  什九、 基金托管协议的效力                         34

  二什、 基金托管协议的签名                         34